鉄壁投資を目指して

幅広く分散投資を行い, リスクを抑えた投資を目指します

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2021/7/17 日米今後の相場予想

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上昇トレンドは継続中も、

今週は全体的に調整の週となりました。

今後の動きを予想していきます。 

 

 

 

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S&P500


   MA25は50を上回っている。

   取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDストキャスティクスは下落トレンド

  RSIは50以上

   

 

 

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TOPIX


  MA25は50を上回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDは下落トレンド

  ストキャスティクスはクロス

  RSIは50未満

   三角持ち合いを再度下にブレイク

 

 

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日経225


  MA25はMA50を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の下
  MACD下落トレンド

  ストキャスティクスは上昇トレンド

  RSIは50未満

 

 

 

 

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マザーズ


  MA25がMA50・100を上回ったが、200を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の下
  MACDストキャスティクスは下落トレンド

  RSIは50以下

  ※三角持ち合いのレンジの下

 

 

 

高橋ダンさんが紹介した先行指標は

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VVIX/VIX

長期で上昇トレンド

 

 

COVID19の新規感染者人数は 

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 日本が新規感染者7000人/日をピークに減少したが再度緩やかに増加

 世界ではインドネシア・イギリス・ロシアが急上昇

 

 

久しぶりに経済先行指標のCLIを観察してみました。

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CLI(composite leading indicator)

米国・日本はコロナ前の水準に戻っています。

中国はやや過熱気味になっているように見えます。

 

 

 

teppekikabu.com

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少しずつlong の割合が増加しています。

  

 

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下落局面にも関わらず
short volume ratioは低めで安定し、市場は非常に楽観的。

 

 


 <まとめ>

S&P500は長期的には上昇トレンドは継続しております。

今だ楽観的に推移しています。

short volume ratioはかなり低めで推移していて、

警戒感を持った方が良いかもしれません。 

 

日本株はすべての指標が弱い状態です。

まだまだ三角持ち合いを下に抜けており、

来週は一層の下げの局面になるかもしれません。

 

<今後の方針>

米国株はまだ安定が続きそうです。

日本株はまだまだ下がる可能性が高いため注意。

 

 

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2021年6月30日 時点の資産 5,858,961 円

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現在資産合計 5,858,961 円  (前月比 +101,737  円)

今月投入金額 130,000 円                  


 

teppekikabu.com

 

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理想的にはこのようになるように資産配分調整中。
 
今回
 

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 6月はRSIが相対的に低いTLTGDXJ
 を購入しました。
 
 
 
 

ETF・株の大まかな割合は、

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全体的にバランスがとれていますが、

新興国株は目標より低い割合が続いてます。

8月は株式ETFをの割合を50%から40%にしようと

考えているため、

日本株REITを中心に売り全体的な調整を図ろうと思います・

 

 

国別割合は、

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前回とバランスは大きく変わりませんでした。

新興国株投資でバランスがさらに均等になることを目指していきます。



 

comodityも目標割合を目指しリバランスを進めていく

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GDXJの購入でかなり金鉱株の割合が増えてしまいました。

次回はPPLTの購入を検討しています。



前回配当 

 

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今回配当

 

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日本の個別株のネオモバ投資

今回のTLT購入により配当は増加しました。

 

<まとめ>

 

・目標と比較して株・ETFの割合が増えてしまいました。

・8月-10月に調整局面を迎えるのではと警戒しており、

8月のリバランスのタイミングで現金比率を高めていく予定です。

 

 

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2021年7月10日 短期投資戦略

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3月31日から高橋ダンさんの動画で

中小株これから急騰、社債を買う時だ! - YouTube

おすすめされたLQDを買いで入っています。

 

teppekikabu.com

 

 

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RUSSEL2000


アメリカの小型/中小
株のインデックスである

RUSSEL2000は横ばいの動きをしています。

100日移動平均線を一回割りました

 

 

 

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HYG

格付けが低い会社社債ETF(HYG)

は大きく改善していますが、現在緩やかな増加で推移しています。

価格はコロナ前の水準まであと少しです。

 

 

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LQD

格付けの高い会社の社債であるLQD

 はRSIが50以上、

MACDストキャスティクスは上昇トレンド継続

コロナショック前の2020年3月の高値を超えました。 

 

<まとめ>

 

全体的に社債の上昇も鈍化してきました。

そろそろ利益確定をしようと思います。

 

また

teppekikabu.com

の考えからTLT投資を開始しています。

 

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10年国債利回り

RSIは50以下

MACDストキャスティクスは下落トレンドが継続しています。

 

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TLT

20年超の米国債でさるTLTは

急上昇しており、トレンド、出来高ともに

勢いがあります

200日移動平均線が一旦抵抗ラインとなっています。

RSIの直近高値は2019年8月と2020年3月の87

であるため、ポジション継続を考えています。

 

 

同時に投資しているGDX(金鉱株)は 

 

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GDX

MACDストキャスティクスはよい形になりそうですが、

RSIは依然50以下で弱いです

 

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GDX(週足)

中期的なチャートはいい形のため、

このまま買いで様子を見ていこうと思います。

 

 

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2021/7/10 日米今後の相場予想

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欧州株の下落に引っ張られ前回が下落した翌日も

米国株は絶好調です。

日本はまだ弱い相場が続いています。

今後の相場を予想していきます。 

 

 

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S&P500

   MA25は50を上回っている。

   取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDストキャスティクスは上昇トレンド

  ストキャスティクスはクロス

  RSIは50以上

   

 

 

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TOPIX

  MA25は50を上回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDストキャスティクスは下落トレンド

  RSIは50

   (三角持ち合いを下にブレイクして戻ってきました

 

 

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日経225

  MA25はMA50を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の下
  MACDストキャスティクス下落トレンド

  RSIは50未満

 

 

 

 

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マザーズ

  MA25がMA50を上回ったが、100・200を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の上
  MACDストキャスティクスは下落トレンド

  RSIは50以下

  ※三角持ち合いのレンジ内

 

 

 

高橋ダンさんが紹介した先行指標は

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VVIX/VIX

長期で上昇トレンド

 

 

COVID19の新規感染者人数は 

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 日本が新規感染者7000人/日をピークに減少したが再度緩やかに増加

 世界でもロシア/コロンビア/インドネシア以外ピークをつけて減少傾向

 

 

 

teppekikabu.com

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net position(S&P500)

少しずつlong の割合が増加しています。

  

 

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short volume ratio (VOO)

7/9は下落があったにも関わらず
short volume ratioは低めで安定し、市場は非常に楽観的。

 

 


 <まとめ>

S&P500は長期的には上昇トレンドは継続しております。

今だ楽観的に推移しています。

 

日本株はすべての指標が弱い状態です。

まだまだ弱い相場が続くように見えます。

 

<今後の方針>

米国株はまだ安定が続きそうです。

日本株は三角持ち合いをどちらに抜けるか注目です

 

 

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2021/6/25 日米今後の相場予想

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調整後も米国株は絶好調です。

日本はまだまだ出遅れ感が強いです。

今後の相場を予想していきます。 

 

 

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S&P500

   MA25は50を上回っている。

   取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDストキャスティクスは上昇トレンド

  RSIは50以上

   

 

 

f:id:teppekikabu:20210625223008p:plain

TOPIX


  MA25は50を上回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の上

  MACDはクロス

  ストキャスティクスは下落トレンド

  RSIは50以上

   (三角持ち合いの形を呈してきました)

 

 

f:id:teppekikabu:20210625223356p:plain

日経225

  MA25はMA50を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の中
  MACDストキャスティクス下落トレンド

  RSIは50未満

 

 

 

 

f:id:teppekikabu:20210625223535p:plain

マザーズ

  MA25がMA50・100・200を下回っている

  取引高は少ない

  イチモクの雲の中
  MACDストキャスティクスはクロス

  RSIは50

  ※三角持ち合いのレンジ内

 

 

 

高橋ダンさんが紹介した先行指標は

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VVIX/VIX

長期で上昇トレンド

 

 

COVID19の新規感染者人数は 

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 日本が新規感染者7000人/日をピークに減少傾向

 世界でもブラジル/コロンビア/インドネシア以外ピークをつけて減少傾向

 

 

 

teppekikabu.com

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net position (S&P500)

少しずつlong の割合が増加しています。

  

 

f:id:teppekikabu:20210625224554p:plain

short volume ratio (VOO)

short volume ratioは低めで安定し、市場は非常に楽観的。

 

 


 <まとめ>

S&P500は長期的には上昇トレンドは継続しております。

今だ楽観的に推移しています。

 

日本株はすべての指標が弱い状態です。

しかし、日経225がマイナスのダイバージェンスを上抜ける

面白い展開になるかもしれません。

 

<今後の方針>

米国株はまだ安定が続きそうです。

日本株はまだまだ弱いですが、日経225の動きに注目です。

 

 

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月末の購入銘柄

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毎月、月末に長期投資銘柄を実施しています。

自分のポートフォリオが理想の形に近づくようにと、

相対的に割安である銘柄の2点を注意して今月も選んでいきます。

 

teppekikabu.com

購入あるいは購入検討しているETFは上記です。

今月購入しようと考えていたのは、新興国株と米国債コモディティです。

 

 

まずは新興国株のSPEMですが、

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SPEM(週足)

緩やかながら右肩上がりですが、割安とは言えなさそうです。

 

 

ラテンアメリETFILF

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ILF(週足)

右肩下がりであり、割安かどうかの判断が難しいです。

 

 

インドネシアETFEIDO

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EIDO(週足)

右肩下がりであり、割安かどうかの判断が難しいです。

 

 

フィリピンのETFEPHE

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EPHE(週足)

右肩下がりであり、割安かどうかの判断が難しいです。

 

 

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BND(週足)

BNDは上昇に転じるような動きをみせており、まだ割安に見えます。

 

20年超の米国債TLT

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TLT(週足)

緩やかな右肩上がりであり、200日移動平均線にタッチしており、

すごく割安に見えます。

 

代表的な金のETFであるGLD

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GLD(週足)

上昇トレンドではありますが、割安には見えません。

他のSLVやPPLTも同じような形です。

 

 

金鉱株のETFであるGDX

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GDX(週足)

緩やかな右肩上がりであり、100日移動平均線にタッチしているため

比較的割安に見えます。

 

最後にBTCですが

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BTC(週足)

右肩上がりのトレンドで、50日移動平均線にタッチしているため、

比較的割安に見えます。

 

<まとめ>

形としてはTLTが非常にきれいな形であるため、

TLTの購入を行う予定です。

  

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